トリドールホールディングス
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東証プライム
小売業
トリドールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自2016年４月１日 至2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自2017年４月１日 至2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 8,466 | 7,175 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 3,557 | 3,984 |
| 減損損失 |
| 673 | 198 |
| 受取利息 |
| △176 | △181 |
| 支払利息 |
| 275 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △9 | 184 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） |
| △937 | △1,276 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） |
| 83 | △120 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） |
| 899 | 985 |
| 未払費用の増減額（△は減少） |
| 35 | 479 |
| その他 |
| 341 | 807 |
| 小計 |
| 13,206 | 12,510 |
| 利息の受取額 |
| 17 | 34 |
| 利息の支払額 |
| △279 | △243 |
| 法人所得税の支払額 |
| △3,200 | △2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 9,743 | 9,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △3,492 | △5,498 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △196 | △202 |
| 貸付けによる支出 |
| △658 | △1,739 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 320 | 724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △377 | △778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 147 | 66 |
| 建設協力金の支払による支出 |
| △20 | △283 |
| 建設協力金の回収による収入 |
| 455 | 465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ６ | △2,787 | △32,418 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △1,812 | △60 |
| その他 |
| △347 | △136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △8,769 | △39,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | － | 34,579 |
| 長期借入れによる収入 | 19 | 7,200 | 8,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | 19 | △5,885 | △7,007 |
| リース債務の返済による支出 | 19 | △246 | △221 |
| 配当金の支出額 | 20 | △1,039 | △1,128 |
| その他 |
| 72 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 102 | 35,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 1,077 | 5,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19 | 10,094 | 11,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 12 | △1,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19 | 11,183 | 14,798 |