トリドールホールディングス
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東証プライム
小売業
トリドールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自2015年４月１日 至2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自2016年４月１日 至2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 8,117 | 8,466 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 3,521 | 3,557 |
| 減損損失 |
| 905 | 673 |
| 受取利息 |
| △155 | △176 |
| 支払利息 |
| 320 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 5 | △9 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） |
| △264 | △937 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） |
| △124 | 83 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） |
| △834 | 899 |
| その他 |
| 200 | 376 |
| 小計 |
| 11,691 | 13,206 |
| 利息の受取額 |
| 12 | 17 |
| 利息の支払額 |
| △311 | △279 |
| 法人所得税の支払額 |
| △2,813 | △3,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 8,578 | 9,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △2,596 | △3,492 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △96 | △196 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △279 | △377 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 115 | 147 |
| 建設協力金の支払による支出 |
| △24 | △20 |
| 建設協力金の回収による収入 |
| 453 | 455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ６ | △2,187 | △2,787 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △986 | △1,812 |
| その他 |
| △595 | △686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,194 | △8,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金純増減額（△は減少） |
| 26 | － |
| 長期借入れによる収入 |
| 428 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △7,096 | △5,885 |
| リース債務の返済による支出 |
| △240 | △246 |
| 配当金の支出額 | 20 | △432 | △1,039 |
| その他 |
| △9 | 72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △7,324 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △4,939 | 1,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19 | 14,992 | 10,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 41 | 12 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19 | 10,094 | 11,183 |