トリドールホールディングス
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東証プライム
小売業
トリドールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自2014年４月１日 至2015年３月31日） | 当連結会計年度 （自2015年４月１日 至2016年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 3,614 | 8,117 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 3,600 | 3,521 |
| 減損損失 |
| 2,155 | 905 |
| 受取利息 |
| △206 | △155 |
| 支払利息 |
| 372 | 320 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 130 | 5 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） |
| △147 | △264 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） |
| △5 | △124 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） |
| 1,828 | △834 |
| その他 |
| 503 | 200 |
| 小計 |
| 11,843 | 11,691 |
| 利息の受取額 |
| 4 | 12 |
| 利息の支払額 |
| △374 | △311 |
| 法人所得税の支払額 |
| △2,033 | △2,813 |
| その他 |
| 57 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 9,497 | 8,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △3,001 | △2,596 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △161 | △96 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △328 | △279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 195 | 115 |
| 建設協力金の支払による支出 |
| △67 | △24 |
| 建設協力金の回収による収入 |
| 467 | 453 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ６ | － | △2,187 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △281 | △986 |
| その他 |
| △292 | △595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △3,468 | △6,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金純増減額（△は減少） |
| － | 26 |
| 長期借入れによる収入 |
| 5,000 | 428 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △8,306 | △7,096 |
| リース債務の返済による支出 |
| △231 | △240 |
| 株式の発行による収入 |
| 4,754 | － |
| 配当金の支出額 | 20 | △314 | △432 |
| その他 |
| 74 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 977 | △7,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 7,006 | △4,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19 | 7,635 | 14,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 351 | 41 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19 | 14,992 | 10,094 |