トリドールホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,726

10,839

減価償却費及び償却費

25,559

28,873

減損損失

2,348

2,539

受取利息

△556

△1,199

支払利息

1,085

2,055

持分法による投資損益（△は益）

△122

390

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△728

△1,442

棚卸資産の増減（△は増加）

△220

1

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

1,137

1,335

その他

1,244

1,558

小計

37,474

44,949

利息の受取額

438

1,144

利息の支払額

△917

△2,062

法人所得税の支払額

△4,400

△1,236

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,595

42,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,410

△9,094

無形資産の取得による支出

△22

△37

敷金及び保証金の差入による支出

△713

△647

敷金及び保証金の回収による収入

485

400

建設協力金の支払による支出

△33

△77

建設協力金の回収による収入

493

480

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

６

△131

△16,683

その他

△531

△1,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,863

△26,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

20

3,981

－

社債の償還による支出

20

－

△800

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

－

16,176

長期借入れによる収入

20

20,978

7,862

長期借入金の返済による支出

20

△13,986

△17,519

リース負債の返済による支出

20

△18,595

△20,522

非支配株主からの払込みによる収入

444

65

配当金の支払額

21

△651

△653

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△555

△556

その他

△400

△601

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,783

△16,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,948

△570

現金及び現金同等物の期首残高

20

53,463

67,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,045

3,742

現金及び現金同等物の期末残高

20

67,456

70,627