トリドールホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

10,551

5,332

減価償却費及び償却費

29,120

31,406

減損損失

2,550

8,066

受取利息及び受取配当金

△1,199

△1,848

支払利息

2,086

2,765

持分法による投資損益（△は益）

390

1,378

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△1,442

△443

棚卸資産の増減（△は増加）

1

△39

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

1,335

△524

その他

1,588

△827

小計

44,979

45,266

利息及び配当金の受取額

1,144

1,706

利息の支払額

△2,093

△2,880

法人所得税の支払額

△1,236

△6,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,794

37,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,094

△13,827

無形資産の取得による支出

△37

△52

敷金及び保証金の差入による支出

△647

△1,168

敷金及び保証金の回収による収入

400

730

建設協力金の支払による支出

△77

△40

建設協力金の回収による収入

480

441

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

６

△16,683

－

その他

△1,159

1,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,817

△12,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

20,25

－

21,872

社債の償還による支出

20

△800

△800

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

16,176

△8,150

長期借入れによる収入

20

7,862

14,544

長期借入金の返済による支出

20

△17,519

△16,252

リース負債の返済による支出

20

△20,522

△21,835

非支配株主からの払込みによる収入

65

1

配当金の支払額

21

△653

△786

その他資本性金融商品の発行による収入

22

－

13,790

その他資本性金融商品の償還による支出

22

－

△11,000

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△556

△567

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,023

その他

△601

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,548

△13,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△570

11,659

現金及び現金同等物の期首残高

20

67,456

70,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,742

△15

現金及び現金同等物の期末残高

20

70,627

82,271