トリドールホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

前連結会計年度

（2020年３月31日）

当連結会計年度

（2021年３月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

20,28

25,801

24,969

営業債権及びその他の債権

19,28

3,967

5,497

棚卸資産

18

836

718

その他の流動資産

1,931

1,638

流動資産合計

32,536

32,823

非流動資産

有形固定資産

12

34,581

31,955

使用権資産

2,29

78,773

78,110

無形資産及びのれん

13

40,257

40,258

持分法で会計処理されている

投資

15

4,770

3,684

その他の金融資産

16,28

14,698

13,706

繰延税金資産

17

3,464

7,778

その他の非流動資産

900

1,096

非流動資産合計

177,443

176,588

資産合計

209,978

209,411

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

27,28

10,855

12,232

短期借入金

20,25,28

29

7,022

１年以内返済予定の長期借入金

20,25,28

12,424

13,295

リース負債

2,20,25,28

13,625

14,429

未払法人所得税

794

1,215

引当金

26

727

970

その他の流動負債

4,240

5,249

流動負債合計

42,694

54,412

非流動負債

長期借入金

20,25,28

45,578

41,974

リース負債

2,20,25,28

70,079

66,605

引当金

26

2,807

4,002

繰延税金負債

17

1,475

1,383

その他の非流動負債

780

1,096

非流動負債合計

120,719

115,059

負債合計

163,414

169,471

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

21

4,159

4,208

資本剰余金

21

3,848

2,348

その他資本性金融商品

22

10,847

10,847

利益剰余金

21

29,503

23,131

自己株式

21

△2,124

△1,026

その他の資本の構成要素

21,24,30

△806

△46

親会社の所有者に帰属する持分合計

45,427

39,461

非支配持分

1,138

478

資本合計

46,565

39,940

負債及び資本合計

209,978

209,411