トリドールホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

前連結会計年度

（2019年３月31日）

当連結会計年度

（2020年３月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

20,28

14,398

25,801

営業債権及びその他の債権

19,28

4,416

3,967

棚卸資産

18

830

836

その他の流動資産

2,108

1,931

流動資産合計

21,752

32,536

非流動資産

有形固定資産

12

30,682

34,581

使用権資産

29

－

78,773

無形資産及びのれん

6,13

41,806

40,257

持分法で会計処理されている

投資

15

5,477

4,770

その他の金融資産

16,28

14,594

14,698

繰延税金資産

17

2,719

3,464

その他の非流動資産

949

900

非流動資産合計

96,227

177,443

資産合計

117,979

209,978

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

27,28

9,542

10,855

短期借入金

20,25,28

64

29

１年以内返済予定の長期借入金

20,25,28

10,310

12,424

リース負債

20,25,28

295

13,625

未払法人所得税

278

794

引当金

26

899

727

その他の流動負債

4,565

4,240

流動負債合計

25,953

42,694

非流動負債

長期借入金

20,25,28

48,764

45,578

リース負債

20,25,28

3,241

70,079

引当金

26

2,180

2,807

繰延税金負債

17

2,199

1,475

その他の非流動負債

552

780

非流動負債合計

56,937

120,719

負債合計

82,889

163,414

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

21

4,076

4,159

資本剰余金

21

4,085

3,848

その他資本性金融商品

22

－

10,847

利益剰余金

21

28,477

29,503

自己株式

21

△2,143

△2,124

その他の資本の構成要素

21,24,30

△516

△806

親会社の所有者に帰属する持分合計

33,979

45,427

非支配持分

1,110

1,138

資本合計

35,090

46,565

負債及び資本合計

117,979

209,978