トリドールホールディングス

資産

流動資産

現金及び現金同等物

19

11,183

14,798

営業債権及びその他の債権

18

3,697

5,766

棚卸資産

17

585

815

その他の流動資産

1,242

1,423

流動資産合計

16,706

22,802

非流動資産

有形固定資産

11

23,972

29,370

無形資産及びのれん

6 12

6,100

38,414

持分法で会計処理されている

投資

14

4,061

4,084

その他の金融資産

15

10,307

12,597

繰延税金資産

16

1,629

1,829

その他の非流動資産

1,236

1,116

非流動資産合計

47,305

87,410

資産合計

64,011

110,212

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

25

6,867

9,997

短期借入金

23

24

34,580

１年以内返済予定の長期借入金

23

5,167

5,198

リース債務

23

244

325

未払法人所得税

1,340

1,886

引当金

24

424

505

その他の流動負債

2,397

3,906

流動負債合計

16,464

56,396

非流動負債

長期借入金

23

6,588

10,246

リース債務

23

3,684

3,457

引当金

24

1,188

1,728

繰延税金負債

16

963

956

その他の非流動負債

119

182

非流動負債合計

12,541

16,570

負債合計

29,005

72,966

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

20

3,975

4,031

資本剰余金

20

4,007

4,064

利益剰余金

20

25,813

29,347

自己株式

20

△0

△0

その他の資本の構成要素

20 22 28

408

△1,200

親会社の所有者に帰属する持分合計

34,203

36,242

非支配持分

804

1,004

資本合計

35,006

37,246

負債及び資本合計

64,011

110,212