トリドールホールディングス

資産

流動資産

現金及び現金同等物

19

6,762

7,635

14,992

営業債権及びその他の債権

18

1,412

1,461

1,757

棚卸資産

17

122

136

142

その他の流動資産

945

1,222

1,106

流動資産合計

9,242

10,454

17,997

非流動資産

有形固定資産

11

27,870

28,618

26,070

無形資産及びのれん

12

342

676

473

持分法で会計処理されている

投資

14

152

1,118

1,575

その他の金融資産

15

9,114

9,738

9,824

繰延税金資産

16

－

618

1,581

その他の非流動資産

1,642

1,661

1,499

非流動資産合計

39,120

42,430

41,022

資産合計

48,362

52,885

59,019

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

25

4,948

4,738

6,328

１年以内返済予定の長期借入金

23

6,068

7,367

7,088

リース債務

23

225

229

240

未払法人所得税

1,633

1,370

1,815

引当金

24

241

531

586

その他の流動負債

2,190

2,166

2,272

流動負債合計

15,304

16,402

18,329

非流動負債

長期借入金

23

10,962

13,039

10,012

リース債務

23

3,875

4,348

4,148

引当金

24

822

973

1,072

繰延税金負債

16

16

4

64

その他の非流動負債

7

24

33

非流動負債合計

15,683

18,389

15,330

負債合計

30,988

34,790

33,659

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

20

1,340

1,349

3,790

資本剰余金

20

1,397

1,388

3,830

利益剰余金

20

14,419

14,753

16,435

自己株式

20

－

△0

△0

その他の資本の構成要素

20 22 28

218

584

1,247

親会社の所有者に帰属する

持分合計

17,374

18,074

25,302

非支配持分

－

20

57

資本合計

17,374

18,094

25,359

負債及び資本合計

48,362

52,885

59,019