トリドールホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

前連結会計年度

（2024年３月31日）

当連結会計年度

（2025年３月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

20

70,627

82,271

営業債権及びその他の債権

19,28

9,678

10,971

棚卸資産

18

1,087

1,119

その他の流動資産

4,569

3,277

流動資産合計

85,960

97,638

非流動資産

有形固定資産

12

44,281

46,689

使用権資産

29

100,859

93,273

無形資産及びのれん

６,13

66,232

63,232

持分法で会計処理されている投資

15

4,498

3,623

その他の金融資産

16,28

12,826

12,465

繰延税金資産

17

5,078

4,667

その他の非流動資産

1,704

1,610

非流動資産合計

５

235,478

225,559

資産合計

28

321,438

323,196

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

27,28

16,963

17,255

短期借入金

20,25,28

20,210

12,000

１年以内返済予定の長期借入金

20,25,28

15,573

16,811

１年内償還社債

20,25,28

800

800

リース負債

20,25,28

20,001

20,785

未払法人所得税

3,683

2,051

引当金

26

1,347

1,413

その他の流動負債

14,007

9,388

流動負債合計

92,583

80,504

非流動負債

社債

20,25,28

2,386

22,495

長期借入金

20,25,28

39,016

36,139

リース負債

20,25,28

85,971

77,998

引当金

26

5,954

6,539

繰延税金負債

17

3,846

2,681

その他の非流動負債

1,546

306

非流動負債合計

138,719

146,157

負債合計

231,303

226,661

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

21

4,834

5,145

資本剰余金

21

9,369

11,552

その他資本性金融商品

22

10,847

13,854

利益剰余金

21

38,816

39,424

自己株式

21

△994

△984

その他の資本の構成要素

21,24,30

17,729

18,251

親会社の所有者に帰属する持分合計

28

80,600

87,243

非支配持分

14

9,535

9,292

資本合計

90,135

96,535

負債及び資本合計

321,438

323,196