トリドールホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当連結会計年度

（2024年３月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

20

67,456

70,627

営業債権及びその他の債権

19,28

7,578

9,678

棚卸資産

18

759

1,087

その他の流動資産

2,008

4,569

流動資産合計

77,801

85,960

非流動資産

有形固定資産

12

36,143

43,672

使用権資産

29

82,759

102,015

無形資産及びのれん

６,13

45,712

66,237

持分法で会計処理されている投資

15

4,336

4,498

その他の金融資産

16,28

13,103

12,826

繰延税金資産

17

4,953

5,445

その他の非流動資産

1,428

1,704

非流動資産合計

188,434

236,397

資産合計

266,235

322,357

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

27,28

13,223

16,963

短期借入金

20,25,28

4,028

20,210

１年以内返済予定の長期借入金

20,25,28

16,802

15,573

リース負債

20,25,28

16,722

20,001

未払法人所得税

644

3,683

引当金

26

1,423

1,347

その他の流動負債

6,627

14,807

流動負債合計

59,470

92,583

非流動負債

社債

20,25,28

3,184

2,386

長期借入金

20,25,28

46,629

39,016

リース負債

20,25,28

69,214

88,912

引当金

26

5,336

5,954

繰延税金負債

17

1,558

1,598

その他の非流動負債

2,687

1,546

非流動負債合計

128,608

139,412

負債合計

188,078

231,996

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

21

4,673

4,834

資本剰余金

21

11,575

9,369

その他資本性金融商品

22

10,847

10,847

利益剰余金

21

34,207

39,032

自己株式

21

△1,003

△994

その他の資本の構成要素

21,24,30

9,267

17,739

親会社の所有者に帰属する持分合計

69,566

80,827

非支配持分

14

8,592

9,535

資本合計

78,158

90,361

負債及び資本合計

266,235

322,357