ツルハホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年５月16日

　至　2019年５月15日)

当連結会計年度

(自　2019年５月16日

　至　2020年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,921

43,847

減価償却費

7,607

7,817

減損損失

1,114

2,013

災害損失

87

51

のれん償却額

3,902

3,685

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

386

262

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

384

348

ポイント引当金の増減額（△は減少）

237

△100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△517

－

受取利息及び受取配当金

△354

△367

受取補償金

△94

－

受取保険金

△92

△60

支払利息

526

509

備品受贈益

△868

△753

固定資産除却損

176

234

固定資産売却損益（△は益）

△10

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

－

161

新株予約権戻入益

△47

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,933

△4,408

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,845

△9,931

仕入債務の増減額（△は減少）

5,818

6,684

未払消費税等の増減額（△は減少）

△515

1,872

その他

180

3,651

小計

46,110

55,524

利息及び配当金の受取額

216

240

保険金の受取額

92

60

補償金の受取額

94

－

利息の支払額

△527

△502

法人税等の支払額

△12,285

△14,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,701

40,636

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年５月16日

　至　2019年５月15日)

当連結会計年度

(自　2019年５月16日

　至　2020年５月15日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

9

－

有形固定資産の取得による支出

△9,053

△14,148

有形固定資産の売却による収入

1,155

24

ソフトウエアの取得による支出

△189

△179

投資有価証券の取得による支出

△2

△5

投資有価証券の売却による収入

11

708

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△11,813

△3

貸付けによる支出

△322

△9

貸付金の回収による収入

9

5

差入保証金の支出

△7,665

△6,223

差入保証金の返還

2,606

2,796

その他

262

107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,990

△16,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,750

－

長期借入れによる収入

7,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,018

△2,424

リース債務の返済による支出

△699

△581

新株発行による収入

721

301

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△7,192

△7,205

非支配株主への配当金の支払額

△196

△562

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,136

△10,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△426

13,235

現金及び現金同等物の期首残高

44,124

43,700

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

43,700

56,935