ツルハホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年５月16日

　至　2018年５月15日)

当連結会計年度

(自　2018年５月16日

　至　2019年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,653

41,921

減価償却費

6,175

7,607

減損損失

869

1,114

災害損失

－

87

のれん償却額

2,759

3,902

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

343

386

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

49

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

165

384

ポイント引当金の増減額（△は減少）

63

237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

△517

受取利息及び受取配当金

△306

△354

受取補償金

△97

△94

受取保険金

△18

△92

支払利息

391

526

備品受贈益

△965

△868

固定資産除却損

99

176

固定資産売却損益（△は益）

△8

△10

新株予約権戻入益

－

△47

売上債権の増減額（△は増加）

△2,321

△2,933

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,472

△10,845

仕入債務の増減額（△は減少）

1,393

5,818

未払消費税等の増減額（△は減少）

△432

△515

その他

△155

180

小計

41,187

46,110

利息及び配当金の受取額

179

216

保険金の受取額

18

92

補償金の受取額

97

94

利息の支払額

△389

△527

法人税等の支払額

△13,894

△12,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,199

33,701

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年５月16日

　至　2018年５月15日)

当連結会計年度

(自　2018年５月16日

　至　2019年５月15日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

20

9

有価証券の売却による収入

12,000

－

有形固定資産の取得による支出

△9,760

△9,053

有形固定資産の売却による収入

41

1,155

ソフトウエアの取得による支出

△120

△189

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△2

投資有価証券の売却による収入

－

11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△14,841

△11,813

貸付けによる支出

△11

△322

貸付金の回収による収入

11

9

差入保証金の支出

△6,258

△7,665

差入保証金の返還

2,447

2,606

その他

445

262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,028

△24,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,750

長期借入れによる収入

－

7,000

長期借入金の返済による支出

△1,206

△6,018

リース債務の返済による支出

△473

△699

新株発行による収入

788

721

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△7,500

△7,192

非支配株主への配当金の支払額

△147

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,538

△9,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,632

△426

現金及び現金同等物の期首残高

42,492

44,124

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

現金及び現金同等物の期末残高

44,124

43,700