ツルハホールディングス
3391
東証プライム
小売業
ツルハホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2016年5月期）
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| （単位：百万円） |
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| 前連結会計年度 (自 平成26年５月16日 至 平成27年５月15日) | 当連結会計年度 (自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| 減損損失 | | |
| のれん償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | △ |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 受取補償金 | △ | △ |
| 受取保険金 | △ | △ |
| 支払利息及び割賦利息 | | |
| 備品受贈益 | △ | △ |
| 固定資産除却損 | | |
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |
| 新株予約権戻入益 | △ | |
| 持分法による投資損益（△は益） | | △ |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | △ |
| その他 | | |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 保険金の受取額 | | |
| 補償金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
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| （単位：百万円） |
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| 前連結会計年度 (自 平成26年５月16日 至 平成27年５月15日) | 当連結会計年度 (自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 有価証券の売却による収入 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| ソフトウエアの取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 子会社株式の取得による支出 | △ | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | |
| 子会社株式の売却による収入 | | |
| 事業譲受による支出 | △ | |
| 貸付けによる支出 | △ | △ |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 差入保証金の支出 | △ | △ |
| 差入保証金の返還 | | |
| その他 | △ | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | | △ |
| リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 新株発行による収入 | | |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | △ | |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |