ツルハホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年５月16日

　至　平成26年５月15日)

当連結会計年度

(自　平成26年５月16日

　至　平成27年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,095

29,350

減価償却費

2,767

3,425

減損損失

178

577

のれん償却額

1,428

2,127

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

349

58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

202

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△230

△203

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△26

16

受取利息及び受取配当金

△275

△258

受取補償金

△47

△9

受取保険金

△14

△20

支払利息及び割賦利息

32

16

備品受贈益

△619

△705

固定資産除却損

36

159

固定資産売却損益（△は益）

△0

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,255

新株予約権戻入益

－

△42

売上債権の増減額（△は増加）

△1,528

△2,486

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,349

△1,770

仕入債務の増減額（△は減少）

1,879

3,900

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17

1,104

その他

△103

986

小計

23,629

34,199

利息及び配当金の受取額

225

157

保険金の受取額

14

20

補償金の受取額

47

9

利息の支払額

△32

△16

法人税等の支払額

△10,193

△10,582

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,691

23,790

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年５月16日

　至　平成26年５月15日)

当連結会計年度

(自　平成26年５月16日

　至　平成27年５月15日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△11

定期預金の払戻による収入

6

－

有価証券の取得による支出

△10,000

△7,000

有価証券の売却による収入

19,999

6,000

有形固定資産の取得による支出

△4,433

△5,169

有形固定資産の売却による収入

45

44

ソフトウエアの取得による支出

△181

△154

投資有価証券の取得による支出

△154

△31

投資有価証券の売却による収入

6

2,336

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

4

－

子会社株式の取得による支出

－

△6,132

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,929

－

事業譲受による支出

△1,132

△151

貸付けによる支出

－

△107

貸付金の回収による収入

87

22

差入保証金の支出

△4,109

△5,068

差入保証金の返還

1,549

2,030

その他

△147

△157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,390

△13,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

572

269

短期借入金の返済による支出

△1,054

△572

長期借入金の返済による支出

△5,092

－

リース債務の返済による支出

△39

△8

新株発行による収入

215

1,140

自己株式の売却による収入

287

336

自己株式の取得による支出

△1

△5,299

配当金の支払額

△3,455

△3,479

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,567

△7,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

733

2,626

現金及び現金同等物の期首残高

26,589

27,323

現金及び現金同等物の期末残高

27,323

29,949