ツルハホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年５月16日

　至　平成25年５月15日)

当連結会計年度

(自　平成25年５月16日

　至　平成26年５月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,885

25,095

減価償却費

2,191

2,767

減損損失

880

178

のれん償却額

1,122

1,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△215

349

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

79

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

74

ポイント引当金の増減額（△は減少）

193

△230

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△26

受取利息及び受取配当金

△269

△275

受取補償金

△392

△47

受取保険金

△553

△14

支払利息及び割賦利息

14

32

備品受贈益

△402

△619

固定資産除却損

88

36

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

24

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

新株予約権戻入益

△73

－

売上債権の増減額（△は増加）

△917

△1,528

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,627

△5,349

仕入債務の増減額（△は減少）

2,661

1,879

未払消費税等の増減額（△は減少）

19

△17

その他

△943

△103

小計

22,780

23,629

利息及び配当金の受取額

177

225

保険金の受取額

553

14

補償金の受取額

392

47

利息の支払額

△14

△32

法人税等の支払額

△9,755

△10,193

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,134

13,691

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年５月16日

　至　平成25年５月15日)

当連結会計年度

(自　平成25年５月16日

　至　平成26年５月15日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

6

6

有価証券の取得による支出

△15,000

△10,000

有価証券の売却による収入

－

19,999

有形固定資産の取得による支出

△2,623

△4,433

有形固定資産の売却による収入

134

45

ソフトウエアの取得による支出

△121

△181

投資有価証券の取得による支出

△1

△154

投資有価証券の売却による収入

4

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,929

事業譲受による支出

△46

△1,132

貸付けによる支出

△64

－

貸付金の回収による収入

22

87

差入保証金の支出

△2,708

△4,109

差入保証金の返還

1,436

1,549

その他

90

△147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,874

△4,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

838

572

短期借入金の返済による支出

△1,120

△1,054

長期借入金の返済による支出

－

△5,092

リース債務の返済による支出

△36

△39

新株発行による収入

1,015

215

自己株式の売却による収入

252

287

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△2,656

△3,455

その他

△76

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,783

△8,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,522

733

現金及び現金同等物の期首残高

33,111

26,589

現金及び現金同等物の期末残高

26,589

27,323