トーエルのキャッシュフロー計算書
（2021年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,549,051 | 1,858,966 |
| 減価償却費 | 1,729,319 | 1,755,504 |
| 営業権償却 | 115,709 | 83,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,162 | △90,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | △5,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △40,428 | △828,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,001 | 13,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,753 | △14,002 |
| 支払利息 | 47,485 | 33,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,348 | △8,248 |
| 固定資産除却損 | 7,126 | 6,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,747 | △105,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,423 | 4,876 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △47,253 | 170,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △242,967 | 251,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △26,148 | △34,662 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △45,136 | △6,766 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 792,973 |
| その他 | △42,479 | 44,644 |
| 小計 | 3,344,384 | 3,921,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,813 | 12,827 |
| 利息の支払額 | △47,892 | △32,159 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,950 |
| 法人税等の支払額 | △529,193 | △581,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789,111 | 3,350,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,984,101 | △971,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,907 | 9,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,365 | △100,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △93,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,081 | 22,700 |
| 貸付けによる支出 | △1,550 | △2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,242 | 3,058 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,972 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,860 | △7,241 |
| その他 | △14,468 | △14,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,998,143 | △1,154,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △340,000 | △190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △404,813 | △487,748 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △732,997 | △648,072 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | － |
| 配当金の支払額 | △296,950 | △297,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,474,787 | △1,022,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,716 | △3,885 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △682,102 | 1,168,981 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,337,831 | 4,655,729 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,655,729 | 5,824,710 |
