トーエルのキャッシュフロー計算書
（2020年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,750,454 | 1,549,051 |
| 減価償却費 | 1,641,155 | 1,729,319 |
| 営業権償却 | 217,155 | 115,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,801 | △6,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,365 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,830 | △40,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,649 | 12,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,272 | △22,753 |
| 支払利息 | 58,727 | 47,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7,313 | △3,348 |
| 固定資産除却損 | 9,560 | 7,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △107,582 | 284,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △51,417 | 75,423 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,832 | △47,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,077 | △242,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,548 | △26,148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △34,775 | △45,136 |
| その他 | 98,274 | △42,479 |
| 小計 | 3,798,372 | 3,344,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,245 | 21,813 |
| 利息の支払額 | △60,006 | △47,892 |
| 法人税等の還付額 | △359 | － |
| 法人税等の支払額 | △730,283 | △529,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021,968 | 2,789,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,858,143 | △1,984,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,625 | 3,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,130 | △40,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,081 |
| 貸付けによる支出 | △38,500 | △1,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,741 | 3,242 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27,972 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,990 | △6,860 |
| その他 | 14,505 | △14,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,905,892 | △1,998,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △70,000 | △340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △393,041 | △404,813 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △762,950 | △732,997 |
| 自己株式の取得による支出 | △120,383 | △25 |
| 配当金の支払額 | △298,343 | △296,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344,719 | △1,474,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,581 | 1,716 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,938 | △682,102 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,564,892 | 5,337,831 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,337,831 | 4,655,729 |
