トーエルのキャッシュフロー計算書
（2019年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年５月１日 至 2018年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,906,741 | 1,750,454 |
| 減価償却費 | 1,479,019 | 1,641,155 |
| 営業権償却 | 287,325 | 217,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125,662 | △2,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,950 | 19,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 80,622 | 47,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,721 | 39,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,675 | △14,272 |
| 支払利息 | 69,570 | 58,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 48,634 | △7,313 |
| 固定資産除却損 | 8,809 | 9,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,779 | △107,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △170,957 | △51,417 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △92,419 | 51,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △29,375 | 86,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △23,766 | △3,548 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,347 | △34,775 |
| その他 | △1,238 | 98,274 |
| 小計 | 3,856,752 | 3,798,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,745 | 14,245 |
| 利息の支払額 | △68,944 | △60,006 |
| 法人税等の還付額 | 3,555 | △359 |
| 法人税等の支払額 | △743,619 | △730,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,061,490 | 3,021,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,824,891 | △1,858,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,307 | 10,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △145,203 | △67,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120 | △120 |
| 貸付けによる支出 | △10,600 | △38,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,289 | 38,741 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,504 | △5,990 |
| その他 | 302,537 | 14,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,665,186 | △1,905,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △602,631 | △393,041 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △705,723 | △762,950 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △120,383 |
| 配当金の支払額 | △298,726 | △298,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △887,080 | △344,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,783 | 1,581 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,440 | 772,938 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,066,451 | 4,564,892 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,564,892 | 5,337,831 |
