トーエル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

当連結会計年度

(自　2022年５月１日

　至　2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,813,028

2,452,944

減価償却費

1,442,604

1,372,741

営業権償却

40,194

31,248

減損損失

267,323

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,162

△3,606

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,951

7,217

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

429

429

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,106

△3,886

受取利息及び受取配当金

△12,328

△13,932

支払利息

24,241

18,647

固定資産売却損益（△は益）

△6,886

△6,372

保険解約損益（△は益）

△38,792

△37,654

固定資産除却損

8,079

6,362

売上債権の増減額（△は増加）

△892,162

310,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

△474,365

△209,358

未収入金の増減額（△は増加）

△22,692

17,306

仕入債務の増減額（△は減少）

736,505

△431,159

未払金の増減額（△は減少）

5,842

11,956

預り金の増減額（△は減少）

48,177

18,558

その他

31,879

49,394

小計

3,006,301

3,590,990

利息及び配当金の受取額

11,837

13,832

利息の支払額

△24,319

△18,783

法人税等の還付額

－

2,575

法人税等の支払額

△718,785

△969,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,275,034

2,618,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△922,711

△839,064

有形固定資産の売却による収入

10,537

12,767

無形固定資産の取得による支出

△206,756

△167,576

投資有価証券の取得による支出

△60

△50,000

投資有価証券の売却による収入

1,272

－

貸付けによる支出

△2,950

△1,200

貸付金の回収による収入

2,350

573

保険積立金の解約による収入

102,690

86,344

保険積立金の積立による支出

△5,938

△874

その他

1,016

11,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,020,550

△947,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△512,748

△512,788

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△466,047

△407,661

自己株式の売却による収入

588

－

自己株式の取得による支出

△105,886

△253,915

配当金の支払額

△398,347

△408,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,482,442

△1,582,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67,849

△54,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△295,807

32,920

現金及び現金同等物の期首残高

5,824,710

5,528,903

現金及び現金同等物の期末残高

 5,528,903

 5,561,823