トーエル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年５月１日

　至　2018年４月30日)

当連結会計年度

(自　2018年５月１日

　至　2019年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,906,741

1,750,454

減価償却費

1,479,019

1,641,155

営業権償却

287,325

217,155

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125,662

△2,801

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,950

19,365

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

80,622

47,830

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,721

39,649

受取利息及び受取配当金

△13,675

△14,272

支払利息

69,570

58,727

固定資産売却損益（△は益）

48,634

△7,313

固定資産除却損

8,809

9,560

売上債権の増減額（△は増加）

81,779

△107,582

たな卸資産の増減額（△は増加）

△170,957

△51,417

未収入金の増減額（△は増加）

△92,419

51,832

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,375

86,077

未払金の増減額（△は減少）

△23,766

△3,548

預り金の増減額（△は減少）

33,347

△34,775

その他

△1,238

98,274

小計

3,856,752

3,798,372

利息及び配当金の受取額

13,745

14,245

利息の支払額

△68,944

△60,006

法人税等の還付額

3,555

△359

法人税等の支払額

△743,619

△730,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,061,490

3,021,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,824,891

△1,858,143

有形固定資産の売却による収入

18,307

10,625

無形固定資産の取得による支出

△145,203

△67,130

投資有価証券の取得による支出

△120

△120

貸付けによる支出

△10,600

△38,500

貸付金の回収による収入

4,289

38,741

保険積立金の積立による支出

△9,504

△5,990

その他

302,537

14,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,665,186

△1,905,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

320,000

△70,000

長期借入れによる収入

400,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△602,631

△393,041

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△705,723

△762,950

自己株式の取得による支出

－

△120,383

配当金の支払額

△298,726

△298,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

△887,080

△344,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,783

1,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

498,440

772,938

現金及び現金同等物の期首残高

4,066,451

4,564,892

現金及び現金同等物の期末残高

 4,564,892

 5,337,831