トーエル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年５月１日

　至　平成29年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年５月１日

　至　平成30年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,066,513

1,906,741

減価償却費

1,320,147

1,479,019

営業権償却

385,601

287,325

減損損失

－

30,668

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53,459

125,662

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,135

23,950

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39,987

80,622

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97,679

42,721

受取利息及び受取配当金

△12,588

△13,675

支払利息

81,636

69,570

保険解約損益（△は益）

△34,003

△96,271

固定資産売却損益（△は益）

△3,887

48,634

固定資産除却損

7,935

8,809

売上債権の増減額（△は増加）

△161,002

81,779

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,763

△170,957

未収入金の増減額（△は増加）

143,590

△92,419

仕入債務の増減額（△は減少）

360,391

△29,375

未払金の増減額（△は減少）

△113,475

△23,766

預り金の増減額（△は減少）

15,448

33,347

その他

116,206

64,364

小計

4,379,265

3,856,752

利息及び配当金の受取額

10,619

13,745

利息の支払額

△81,681

△68,944

法人税等の還付額

4,137

3,555

法人税等の支払額

△896,846

△743,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,415,495

3,061,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△607,139

△1,824,891

有形固定資産の売却による収入

8,999

18,307

無形固定資産の取得による支出

△243,020

△145,203

投資有価証券の取得による支出

△28,589

△120

投資有価証券の売却による収入

－

19,533

貸付けによる支出

△1,200

△10,600

貸付金の回収による収入

5,633

4,289

保険積立金の解約による収入

60,959

271,121

保険積立金の積立による支出

△19,680

△9,504

その他

7,173

11,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

△816,863

△1,665,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,180,000

320,000

長期借入れによる収入

－

400,000

長期借入金の返済による支出

△769,322

△602,631

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△644,724

△705,723

自己株式の取得による支出

△368,745

－

配当金の支払額

△305,187

△298,726

非支配株主からの払込みによる収入

12,674

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,255,304

△887,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,750

△10,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△653,921

498,440

現金及び現金同等物の期首残高

4,720,373

4,066,451

現金及び現金同等物の期末残高

4,066,451

4,564,892