トーエル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年５月１日

　至　平成28年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年５月１日

　至　平成29年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,765,504

2,066,513

減価償却費

1,233,066

1,320,147

営業権償却

490,078

385,601

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,113

53,459

賞与引当金の増減額（△は減少）

716

△1,135

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32,672

39,987

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

207,546

97,679

受取利息及び受取配当金

△11,143

△12,588

支払利息

82,120

81,636

保険解約損益（△は益）

△55,683

△34,003

固定資産売却損益（△は益）

3,818

△3,887

固定資産除却損

1,402

7,935

売上債権の増減額（△は増加）

146,040

△161,002

たな卸資産の増減額（△は増加）

256,167

16,763

未収入金の増減額（△は増加）

209,002

143,590

差入保証金の増減額（△は増加）

△118,855

118,476

仕入債務の増減額（△は減少）

△538,402

360,391

未払金の増減額（△は減少）

180,510

△113,475

預り金の増減額（△は減少）

△7,213

15,448

その他

△100,518

△2,269

小計

3,774,716

4,379,265

利息及び配当金の受取額

10,862

10,619

利息の支払額

△81,803

△81,681

法人税等の還付額

15,633

4,137

法人税等の支払額

△844,519

△896,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,874,888

3,415,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△583,947

△607,139

有形固定資産の売却による収入

40,534

8,999

無形固定資産の取得による支出

△201,177

△243,020

投資有価証券の取得による支出

△75,202

△28,589

貸付けによる支出

△4,330

△1,200

貸付金の回収による収入

2,855

5,633

保険積立金の解約による収入

116,493

60,959

保険積立金の積立による支出

△21,878

△19,680

その他

2,969

7,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△723,682

△816,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300,000

△1,180,000

長期借入金の返済による支出

△940,427

△769,322

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△517,210

△644,724

自己株式の取得による支出

△6,655

△368,745

配当金の支払額

△304,361

△305,187

非支配株主からの払込みによる収入

－

12,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

△468,654

△3,255,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,320

2,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,690,872

△653,921

現金及び現金同等物の期首残高

3,019,501

4,720,373

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,000

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,720,373

4,066,451