トーエル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年５月１日

　至　平成27年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年５月１日

　至　平成28年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,933,453

1,765,504

減価償却費

1,143,962

1,233,066

営業権償却

525,460

490,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

564

△2,113

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,909

716

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,588

32,672

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,475

207,546

受取利息及び受取配当金

△10,470

△11,143

支払利息

98,017

82,120

保険解約損益（△は益）

△15,778

△55,683

固定資産売却損益（△は益）

△1,848

3,818

固定資産除却損

3,668

1,402

売上債権の増減額（△は増加）

525,411

146,040

たな卸資産の増減額（△は増加）

32,095

256,167

仕入債務の増減額（△は減少）

△631,332

△538,402

割賦未払金の増減額（△は減少）

△2,910

△2,910

未払金の増減額（△は減少）

18,234

180,510

預り金の増減額（△は減少）

48,693

△7,213

その他

227,450

△7,461

小計

3,939,644

3,774,716

利息及び配当金の受取額

10,064

10,862

利息の支払額

△97,585

△81,803

法人税等の還付額

61,250

15,633

法人税等の支払額

△780,867

△844,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,132,506

2,874,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△553,857

△583,947

有形固定資産の売却による収入

1,757

40,534

無形固定資産の取得による支出

△540,655

△201,177

投資有価証券の取得による支出

△1,585

△75,202

関係会社株式の取得による支出

△10,000

－

投資有価証券の売却による収入

2,500

－

貸付けによる支出

△3,032

△4,330

貸付金の回収による収入

1,773

2,855

保険積立金の解約による収入

37,024

116,493

保険積立金の積立による支出

△29,725

△21,878

その他

△57,933

2,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,153,732

△723,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

1,300,000

長期借入れによる収入

700,000

－

長期借入金の返済による支出

△995,251

△940,427

社債の償還による支出

△500,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△455,419

△517,210

自己株式の取得による支出

△69,765

△6,655

配当金の支払額

△306,056

△304,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,646,492

△468,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,371

8,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362,653

1,690,872

現金及び現金同等物の期首残高

2,656,848

3,019,501

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

10,000

現金及び現金同等物の期末残高

3,019,501

4,720,373