トーエル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年５月１日

　至　平成27年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,671,579

1,933,453

減価償却費

1,084,070

1,143,962

営業権償却

504,826

525,460

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,014

564

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,795

1,909

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△248,821

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,428

31,588

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

278,694

11,475

受取利息及び受取配当金

△10,195

△10,470

支払利息

101,835

98,017

保険解約損益（△は益）

△30,080

△15,778

固定資産売却損益（△は益）

△14,945

△1,848

固定資産除却損

9,334

3,668

売上債権の増減額（△は増加）

△232,237

525,411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△278,529

32,095

仕入債務の増減額（△は減少）

232,896

△631,332

割賦未払金の増減額（△は減少）

△2,910

△2,910

未払金の増減額（△は減少）

54,719

18,234

預り金の増減額（△は減少）

36,731

48,693

その他

△374,601

227,450

小計

2,803,575

3,939,644

利息及び配当金の受取額

12,039

10,064

利息の支払額

△101,914

△97,585

法人税等の還付額

1,771

61,250

法人税等の支払額

△696,683

△780,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,018,788

3,132,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△525,998

△553,857

有形固定資産の売却による収入

22,467

1,757

無形固定資産の取得による支出

△524,754

△540,655

投資有価証券の取得による支出

△1,526

△1,585

関係会社株式の取得による支出

－

△10,000

投資有価証券の売却による収入

－

2,500

貸付けによる支出

△400

△3,032

貸付金の回収による収入

1,389

1,773

保険積立金の解約による収入

52,787

37,024

保険積立金の積立による支出

△32,734

△29,725

その他

△29,959

△57,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,038,729

△1,153,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△20,000

長期借入れによる収入

800,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△987,458

△995,251

社債の償還による支出

△180,000

△500,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△478,051

△455,419

自己株式の取得による支出

△22

△69,765

配当金の支払額

△305,570

△306,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,171,102

△1,646,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,111

30,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△171,931

362,653

現金及び現金同等物の期首残高

2,828,779

2,656,848

現金及び現金同等物の期末残高

2,656,848

3,019,501