トーエル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年５月１日

　至　平成25年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,815,002

1,671,579

減価償却費

1,077,365

1,084,070

営業権償却

537,718

504,826

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,365

△10,014

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,525

6,795

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,567

△248,821

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

66,177

24,428

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

278,694

受取利息及び受取配当金

△10,679

△10,195

支払利息

110,133

101,835

保険解約損益（△は益）

△2,696

△30,080

固定資産売却損益（△は益）

△746

△14,945

固定資産除却損

1,563

9,334

売上債権の増減額（△は増加）

125,952

△232,237

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,613

△278,529

仕入債務の増減額（△は減少）

△129,320

232,896

割賦未払金の増減額（△は減少）

△4,043

△2,910

未払金の増減額（△は減少）

△69,447

54,719

預り金の増減額（△は減少）

19,321

36,731

その他

△35,567

△374,601

小計

3,446,663

2,803,575

利息及び配当金の受取額

9,338

12,039

利息の支払額

△113,165

△101,914

法人税等の還付額

－

1,771

法人税等の支払額

△786,285

△696,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,556,550

2,018,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,072,940

△525,998

有形固定資産の売却による収入

3,172

22,467

無形固定資産の取得による支出

△801,953

△524,754

投資有価証券の取得による支出

△1,321

△1,526

貸付けによる支出

－

△400

貸付金の回収による収入

41,295

1,389

保険積立金の解約による収入

9,511

52,787

保険積立金の積立による支出

△31,581

△32,734

その他

△1,066

△29,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,854,882

△1,038,729

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年５月１日

　至　平成25年４月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

△20,000

長期借入れによる収入

2,000,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,091,258

△987,458

社債の償還による支出

△800,000

△180,000

株式の発行による収入

420,303

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△473,782

△478,051

自己株式の取得による支出

－

△22

配当金の支払額

△233,108

△305,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,845

△1,171,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

91,256

19,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

695,078

△171,931

現金及び現金同等物の期首残高

2,093,425

2,828,779

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

40,276

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,828,779

2,656,848