トーエル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年５月１日

　至　2023年４月30日)

当連結会計年度

(自　2023年５月１日

　至　2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,452,944

2,855,003

減価償却費

1,372,741

1,354,852

営業権償却

31,248

15,893

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,606

180

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,217

21,280

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

429

492

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,886

7,231

受取利息及び受取配当金

△13,932

△16,940

支払利息

18,647

14,460

固定資産売却損益（△は益）

△6,372

△60,179

保険解約損益（△は益）

△37,654

－

固定資産除却損

6,362

7,883

売上債権の増減額（△は増加）

310,154

△244,989

棚卸資産の増減額（△は増加）

△209,358

91,439

未収入金の増減額（△は増加）

17,306

△169,773

仕入債務の増減額（△は減少）

△431,159

228,959

未払金の増減額（△は減少）

11,956

5,965

預り金の増減額（△は減少）

18,558

△70,186

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△679,320

その他

49,394

△7,249

小計

3,590,990

3,355,004

利息及び配当金の受取額

13,832

17,414

利息の支払額

△18,783

△10,889

法人税等の還付額

2,575

－

法人税等の支払額

△969,877

△841,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,618,737

2,520,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△839,064

△737,915

有形固定資産の売却による収入

12,767

79,685

無形固定資産の取得による支出

△167,576

△449,965

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△200,000

貸付けによる支出

△1,200

△5,580

貸付金の回収による収入

573

14,650

保険積立金の解約による収入

86,344

－

保険積立金の積立による支出

△874

△583

保険積立金の払戻による収入

－

66,122

その他

11,061

9,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

△947,967

△1,224,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△512,788

△351,738

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△407,661

△362,749

自己株式の取得による支出

△253,915

－

配当金の支払額

△408,492

△404,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,582,857

△1,118,615

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54,992

△27,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,920

150,059

現金及び現金同等物の期首残高

5,528,903

5,561,823

現金及び現金同等物の期末残高

 5,561,823

 5,711,883