クリヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,718,420

3,485,397

減価償却費

516,650

781,402

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,387

のれん償却額

5,354

38,867

持分法による投資損益（△は益）

△325,698

△291,365

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△485,143

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,100

△13,648

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

578,345

45,476

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,546

△625

受取利息及び受取配当金

△49,725

△61,071

支払利息

57,768

121,242

為替差損益（△は益）

△59,151

26,684

負ののれん発生益

－

△28,864

固定資産除却損

2,830

3,964

固定資産売却損益（△は益）

△184

△12,527

売上債権の増減額（△は増加）

△396,645

△564,120

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,078,772

270,616

仕入債務の増減額（△は減少）

69,079

△76,649

未払消費税等の増減額（△は減少）

87,618

22,870

その他

△36,022

86,972

小計

1,613,278

3,830,235

利息及び配当金の受取額

124,863

134,420

利息の支払額

△56,228

△82,600

法人税等の支払額

△885,691

△1,228,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

796,222

2,653,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△983,902

△585,600

定期預金の払戻による収入

983,902

585,000

短期貸付金の増減額（△は増加）

△40,000

△100

長期貸付けによる支出

△3,500

△1,660

長期貸付金の回収による収入

2,426

1,450

投資有価証券の取得による支出

△35,435

△4,696

投資有価証券の売却による収入

－

5,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,335,816

有形固定資産の取得による支出

△413,905

△973,014

有形固定資産の売却による収入

1,152

10,810

無形固定資産の取得による支出

△162,366

△199,599

無形固定資産の売却による収入

－

6,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△651,628

△4,491,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

573,066

82,562

長期借入れによる収入

1,900,000

4,910,862

長期借入金の返済による支出

△1,579,890

△1,833,554

自己株式の取得による支出

△193

△192

配当金の支払額

△225,524

△322,185

少数株主への配当金の支払額

△1,040

△975

その他

△26,747

△43,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

639,670

2,793,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

243,450

△509,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,027,714

445,745

現金及び現金同等物の期首残高

3,904,670

4,932,385

現金及び現金同等物の期末残高

4,932,385

5,378,131