クリヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,255,717

5,258,659

減価償却費

1,351,901

1,236,658

債務免除益

-

△514,633

減損損失

787,133

-

のれん償却額

103,705

5,546

持分法による投資損益（△は益）

△364,067

△433,986

投資有価証券評価損益（△は益）

2,474

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,708

△1,264

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,024

43,691

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,838

△151,523

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△623

△6,883

受取利息及び受取配当金

△63,639

△61,616

支払利息

120,671

88,505

為替差損益（△は益）

△163,591

47,939

正味貨幣持高に関する損失

32,297

50,752

固定資産除却損

18,850

34,248

固定資産売却損益（△は益）

254,514

-

売上債権の増減額（△は増加）

443,886

△1,429,154

たな卸資産の増減額（△は増加）

953,053

△1,736,152

仕入債務の増減額（△は減少）

26,763

2,097,806

未収消費税等の増減額（△は増加）

△119,114

△99,583

その他

△41,790

△58,319

小計

5,631,298

4,370,691

利息及び配当金の受取額

185,421

193,594

利息の支払額

△118,303

△99,468

法人税等の支払額

△1,191,100

△1,243,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,507,315

3,221,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△342

長期貸付けによる支出

△600

△400

長期貸付金の回収による収入

2,130

2,225

投資有価証券の取得による支出

△8,489

△8,846

ゴルフ会員権の取得による支出

△1,650

-

有形固定資産の取得による支出

△2,099,789

△1,092,923

有形固定資産の売却による収入

99,140

-

無形固定資産の取得による支出

△30,769

△110,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,040,028

△1,210,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,759,025

△435,429

長期借入れによる収入

4,142,121

1,080,000

長期借入金の返済による支出

△2,956,160

△2,746,245

自己株式の取得による支出

△38

△80

配当金の支払額

△395,735

△415,062

その他

△72,303

△104,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,041,141

△2,620,853

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,401

397,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,452,547

△212,907

現金及び現金同等物の期首残高

5,946,194

7,309,576

超インフレの調整額

△93,056

123,666

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,891

-

現金及び現金同等物の期末残高

7,309,576

7,220,334