クリヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,116,452

2,255,717

減価償却費

1,393,533

1,351,901

減損損失

－

787,133

のれん償却額

136,631

103,705

持分法による投資損益（△は益）

△306,208

△364,067

投資有価証券評価損益（△は益）

7,544

2,474

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,173

△2,708

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50,121

24,024

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△186

11,838

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△65,488

△623

受取利息及び受取配当金

△106,484

△63,639

支払利息

171,701

120,671

為替差損益（△は益）

57,575

△163,591

正味貨幣持高に関する損失

63,793

32,297

固定資産撤去費用

68,866

-

固定資産除却損

9,005

18,850

固定資産売却損益（△は益）

△1,569

254,514

売上債権の増減額（△は増加）

△570,067

443,886

たな卸資産の増減額（△は増加）

442,768

953,053

仕入債務の増減額（△は減少）

△779,846

26,763

未収消費税等の増減額（△は増加）

40,697

△119,114

その他

76,470

△41,790

小計

3,819,483

5,631,298

利息及び配当金の受取額

208,251

185,421

利息の支払額

△171,745

△118,303

法人税等の支払額

△883,793

△1,191,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,972,195

4,507,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△708

-

定期預金の払戻による収入

530,000

-

短期貸付金の増減額（△は増加）

△783

-

長期貸付けによる支出

△5,250

△600

長期貸付金の回収による収入

1,680

2,130

投資有価証券の取得による支出

△10,067

△8,489

ゴルフ会員権の取得による支出

-

△1,650

資産除去債務の履行による支出

△204,877

-

有形固定資産の取得による支出

△1,659,820

△2,099,789

有形固定資産の売却による収入

14,443

99,140

無形固定資産の取得による支出

△77,102

△30,769

無形固定資産の売却による収入

650

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,411,837

△2,040,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△458,970

△1,759,025

長期借入れによる収入

2,666,450

4,142,121

長期借入金の返済による支出

△2,727,043

△2,956,160

自己株式の取得による支出

△103

△38

配当金の支払額

△376,024

△395,735

その他

△38,482

△72,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△934,174

△1,041,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,922

26,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

602,260

1,452,547

現金及び現金同等物の期首残高

5,445,546

5,946,194

超インフレの調整額

△101,612

△93,056

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

3,891

現金及び現金同等物の期末残高

5,946,194

7,309,576