クリヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,509,520

3,116,452

減価償却費

1,258,806

1,393,533

減損損失

56,099

－

のれん償却額

136,688

136,631

持分法による投資損益（△は益）

△233,829

△306,208

投資有価証券評価損益（△は益）

5,108

7,544

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,925

14,173

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53,555

50,121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△186

工事損失引当金の増減額（△は減少）

79,986

△65,488

受取利息及び受取配当金

△89,995

△106,484

支払利息

118,753

171,701

為替差損益（△は益）

125,540

57,575

正味貨幣持高に関する損失

70,912

63,793

固定資産撤去費用

162,293

68,866

固定資産除却損

4,068

9,005

固定資産売却損益（△は益）

△15,378

△1,569

災害損失

27,845

－

売上債権の増減額（△は増加）

△214,479

△570,067

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,264,539

442,768

仕入債務の増減額（△は減少）

554,247

△779,846

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,888

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

40,697

その他

△483,772

76,470

小計

1,940,394

3,819,483

利息及び配当金の受取額

184,770

208,251

利息の支払額

△162,155

△171,745

法人税等の支払額

△1,486,199

△883,793

営業活動によるキャッシュ・フロー

476,810

2,972,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△675,650

△708

定期預金の払戻による収入

675,000

530,000

短期貸付金の増減額（△は増加）

△4,999

△783

長期貸付けによる支出

－

△5,250

長期貸付金の回収による収入

2,470

1,680

投資有価証券の取得による支出

△8,212

△10,067

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出

△333,655

－

資産除去債務の履行による支出

－

△204,877

有形固定資産の取得による支出

△1,499,894

△1,659,820

有形固定資産の売却による収入

72,885

14,443

無形固定資産の取得による支出

△38,433

△77,102

無形固定資産の売却による収入

－

650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,810,489

△1,411,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,386,895

△458,970

長期借入れによる収入

3,259,444

2,666,450

長期借入金の返済による支出

△2,612,173

△2,727,043

自己株式の取得による支出

△81

△103

配当金の支払額

△350,925

△376,024

その他

△39,542

△38,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,643,618

△934,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

62,031

△23,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

371,969

602,260

現金及び現金同等物の期首残高

5,601,137

5,445,546

超インフレの調整額

△527,560

△101,612

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,445,546

※ 5,946,194