クリヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,284,519

4,007,875

減価償却費

994,991

1,105,988

減損損失

－

78,017

のれん償却額

136,641

136,772

持分法による投資損益（△は益）

△322,087

△286,881

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△86,183

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,797,567

出資金評価損

－

117,718

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,945

34,067

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

92,537

△592

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,771

△14,262

受取利息及び受取配当金

△71,044

△57,837

支払利息

132,530

94,805

為替差損益（△は益）

37,097

259,937

固定資産除却損

2,627

9,563

固定資産売却損益（△は益）

△1,117

22,737

売上債権の増減額（△は増加）

769,293

△1,565,860

たな卸資産の増減額（△は増加）

98,193

△1,246,328

仕入債務の増減額（△は減少）

△287,180

1,414,455

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,223

△192,604

その他

△187,584

560,866

小計

3,636,478

2,594,688

利息及び配当金の受取額

175,125

112,081

利息の支払額

△111,931

△107,795

法人税等の支払額

△1,059,051

△847,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,640,620

1,751,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△531,200

△585,000

定期預金の払戻による収入

596,832

585,000

短期貸付金の増減額（△は増加）

4,940

49,170

長期貸付けによる支出

△200

△2,300

長期貸付金の回収による収入

1,100

967

敷金及び保証金の差入による支出

－

△77,011

投資有価証券の取得による支出

△252,281

△16,820

投資有価証券の売却による収入

－

232,202

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,301,640

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出

△492,965

△412,737

有形固定資産の取得による支出

△909,347

△2,058,502

有形固定資産の売却による収入

1,741

31,307

無形固定資産の取得による支出

△138,059

△100,660

無形固定資産の売却による収入

－

3,795

その他

－

△3,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,719,440

△52,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

171,622

539,307

長期借入れによる収入

2,000,000

1,760,000

長期借入金の返済による支出

△2,075,942

△2,183,368

自己株式の取得による支出

△70

△1,788,896

配当金の支払額

△354,392

△354,281

非支配株主への配当金の支払額

△1,950

△6,110

その他

△36,324

△37,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297,057

△2,070,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

△202,774

102,058

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

421,348

△269,970

現金及び現金同等物の期首残高

5,378,131

5,871,108

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71,628

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,871,108

5,601,137