クリヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,485,397

2,284,519

減価償却費

781,402

994,991

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,387

－

のれん償却額

38,867

136,641

持分法による投資損益（△は益）

△291,365

△322,087

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,648

△2,945

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,476

92,537

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△625

△11,771

受取利息及び受取配当金

△61,071

△71,044

支払利息

121,242

132,530

為替差損益（△は益）

26,684

37,097

負ののれん発生益

△28,864

－

固定資産除却損

3,964

2,627

固定資産売却損益（△は益）

△12,527

△1,117

売上債権の増減額（△は増加）

△564,120

769,293

たな卸資産の増減額（△は増加）

270,616

98,193

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,649

△287,180

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,870

△28,223

その他

86,972

△187,584

小計

3,830,235

3,636,478

利息及び配当金の受取額

134,420

175,125

利息の支払額

△82,600

△111,931

法人税等の支払額

△1,228,478

△1,059,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,653,577

2,640,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△585,600

△531,200

定期預金の払戻による収入

585,000

596,832

短期貸付金の増減額（△は増加）

△100

4,940

長期貸付けによる支出

△1,660

△200

長期貸付金の回収による収入

1,450

1,100

投資有価証券の取得による支出

△4,696

△252,281

投資有価証券の売却による収入

5,200

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,335,816

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出

－

△492,965

有形固定資産の取得による支出

△973,014

△909,347

有形固定資産の売却による収入

10,810

1,741

無形固定資産の取得による支出

△199,599

△138,059

無形固定資産の売却による収入

6,279

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,491,747

△1,719,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

82,562

171,622

長期借入れによる収入

4,910,862

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,833,554

△2,075,942

自己株式の取得による支出

△192

△70

配当金の支払額

△322,185

△354,392

非支配株主への配当金の支払額

△975

△1,950

その他

△43,096

△36,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,793,419

△297,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

△509,503

△202,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

445,745

421,348

現金及び現金同等物の期首残高

4,932,385

5,378,131

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

71,628

現金及び現金同等物の期末残高

5,378,131

5,871,108