クリヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,378,390

2,718,420

減価償却費

506,685

516,650

のれん償却額

4,928

5,354

持分法による投資損益（△は益）

△240,195

△325,698

退職給付引当金の増減額（△は減少）

206

△485,143

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,500

13,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

578,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29,036

△4,546

受取利息及び受取配当金

△37,067

△49,725

支払利息

67,383

57,768

為替差損益（△は益）

△49,681

△59,151

投資有価証券評価損益（△は益）

4,513

－

固定資産除却損

1,614

2,830

固定資産売却損益（△は益）

－

△184

売上債権の増減額（△は増加）

△210,558

△396,645

たな卸資産の増減額（△は増加）

45,455

△1,078,772

仕入債務の増減額（△は減少）

28,517

69,079

未払消費税等の増減額（△は減少）

△81,516

87,618

その他

△4,774

△36,022

小計

2,387,363

1,613,278

利息及び配当金の受取額

99,375

124,863

利息の支払額

△67,544

△56,228

法人税等の支払額

△721,450

△885,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,697,744

796,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△585,000

△983,902

定期預金の払戻による収入

585,000

983,902

短期貸付金の増減額（△は増加）

－

△40,000

長期貸付けによる支出

△700

△3,500

長期貸付金の回収による収入

1,563

2,426

投資有価証券の取得による支出

△214,553

△35,435

投資有価証券の売却による収入

107

－

有形固定資産の取得による支出

△473,706

△413,905

有形固定資産の売却による収入

－

1,152

無形固定資産の取得による支出

△82,044

△162,366

その他

△4,335

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△773,668

△651,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,705,172

573,066

長期借入れによる収入

2,300,000

1,900,000

長期借入金の返済による支出

△1,570,103

△1,579,890

自己株式の取得による支出

△62

△193

配当金の支払額

△182,733

△225,524

少数株主への配当金の支払額

△146

△1,040

その他

△15,899

△26,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,174,118

639,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

335,969

243,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85,926

1,027,714

現金及び現金同等物の期首残高

3,818,744

3,904,670

現金及び現金同等物の期末残高

3,904,670

4,932,385