クリヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,036,081

5,894,512

減価償却費

1,339,130

1,448,051

減損損失

－

33,369

のれん償却額

6,637

7,063

持分法による投資損益（△は益）

△475,748

△648,589

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,881

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30,136

△40,043

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29,905

△1,749

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,651

12,054

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△3,500

33,510

受取利息及び受取配当金

△122,906

△234,041

支払利息

142,446

318,585

為替差損益（△は益）

93,402

△70,174

正味貨幣持高に関する損失

56,244

126,465

固定資産除却損

4,964

4,981

固定資産売却損益（△は益）

21,603

△1,412,337

売上債権の増減額（△は増加）

184,389

1,417,604

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,935,866

513,111

仕入債務の増減額（△は減少）

△862,589

△1,037,113

未収消費税等の増減額（△は増加）

229,207

37,106

その他

233,874

219,717

小計

△1,050,627

6,622,085

利息及び配当金の受取額

293,694

443,945

利息の支払額

△141,652

△318,713

法人税等の支払額

△1,220,023

△2,249,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,118,609

4,498,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,750

定期預金の払戻による収入

152

－

長期貸付けによる支出

△900

△750

長期貸付金の回収による収入

930

1,050

投資有価証券の取得による支出

△9,755

△10,562

投資有価証券の売却による収入

29,209

－

有形固定資産の取得による支出

△957,188

△1,491,150

有形固定資産の売却による収入

13,829

2,263,551

無形固定資産の取得による支出

△86,716

△114,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,010,437

646,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

4,690,728

△3,530,634

長期借入れによる収入

1,200,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,578,124

△2,011,356

自己株式の売却による収入

85,690

11,500

配当金の支払額

△493,648

△591,960

その他

△66,719

△87,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,837,926

△5,209,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

414,906

523,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,785

458,834

現金及び現金同等物の期首残高

7,220,334

7,446,493

超インフレの調整額

102,373

△467,231

現金及び現金同等物の期末残高

7,446,493

7,438,096