クリヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,894,512

4,831,346

減価償却費

1,448,051

1,506,940

減損損失

33,369

-

のれん償却額

7,063

7,617

持分法による投資損益（△は益）

△648,589

△657,555

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5,387

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△40,043

15,208

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,749

△8,196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,054

△23,433

工事損失引当金の増減額（△は減少）

33,510

△37,001

受取利息及び受取配当金

△234,041

△271,412

支払利息

318,585

144,437

為替差損益（△は益）

△70,174

44,419

正味貨幣持高に関する損失

126,465

242,608

固定資産除却損

4,981

14,163

固定資産売却損益（△は益）

△1,412,337

14,521

売上債権の増減額（△は増加）

1,417,604

928,527

棚卸資産の増減額（△は増加）

513,111

1,510,089

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,037,113

△884,611

未収消費税等の増減額（△は増加）

37,106

136,789

その他

219,717

158,133

小計

6,622,085

7,667,204

利息及び配当金の受取額

443,945

578,607

利息の支払額

△318,713

△146,432

法人税等の支払額

△2,249,120

△1,225,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,498,195

6,874,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,750

△15,754

定期預金の払戻による収入

-

1,770

有価証券の取得による支出

-

△4,590

長期貸付けによる支出

△750

△3,400

長期貸付金の回収による収入

1,050

1,346

子会社株式の取得による支出

-

△30,000

投資有価証券の取得による支出

△10,562

△12,774

投資有価証券の売却による収入

-

8,242

短期貸付金の回収による収入

-

5,000

有形固定資産の取得による支出

△1,491,150

△1,474,556

有形固定資産の売却による収入

2,263,551

41,050

無形固定資産の取得による支出

△114,084

△78,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

646,302

△1,562,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△3,530,634

△1,607,503

長期借入れによる収入

1,000,000

730,000

長期借入金の返済による支出

△2,011,356

△1,592,414

自己株式の売却による収入

11,500

-

配当金の支払額

△591,960

△1,333,768

自己株式の取得による支出

-

△168

その他

△87,006

△142,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,209,457

△3,946,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

523,793

199,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

458,834

1,565,322

現金及び現金同等物の期首残高

7,446,493

7,438,096

超インフレの調整額

△467,231

384,541

現金及び現金同等物の期末残高

7,438,096

9,387,960