積水ハウス・リートのキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日) | 当期 (自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,955,173 | 11,824,874 |
| 減価償却費 | 2,710,085 | 2,385,888 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,198 | 11,582 |
| 投資口交付費償却 | 8,400 | 8,400 |
| 減損損失 | 4,008,462 | － |
| 受取利息 | △153 | △4,458 |
| 支払利息 | 790,749 | 852,902 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 16,512 | △463,173 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,110 | △33,891 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,948 | △127,567 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △20,558 | 510,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △378,336 | 1,460,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 992,130 | △1,145,386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,888 | 15,225 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 56,734,725 | 57,841,266 |
| その他 | △288,913 | 252,928 |
| 小計 | 69,588,423 | 73,389,502 |
| 利息の受取額 | 153 | 4,458 |
| 利息の支払額 | △772,775 | △803,867 |
| 法人税等の支払額 | △3,385 | △501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,812,415 | 72,589,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △42,158,907 | △21,117,510 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △579 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △55,878,304 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 18,523 | 10,482 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 795,429 | 1,029,339 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,103,041 | △3,745,343 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △6,382 | △91,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,454,958 | △79,793,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,160,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,680,000 | 22,705,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,840,000 | △15,705,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | △12,000,000 |
| 分配金の支払額 | △8,656,919 | △9,176,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,656,919 | △14,176,129 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,700,537 | △21,379,620 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,824,962 | 51,525,500 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51,525,500 | 30,145,879 |
