積水ハウス・リートのキャッシュフロー計算書
（2023年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2022年11月 1日 至 2023年 4月30日) | 当期 (自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,637,843 | 7,411,373 |
| 減価償却費 | 2,629,281 | 2,639,988 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,198 | 13,198 |
| 投資口交付費償却 | 8,400 | 8,400 |
| 受取利息 | △135 | △133 |
| 支払利息 | 720,095 | 779,689 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 7,546 | △47,511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △125,262 | 125,262 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △8,275 | △1,957 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △18,637 | 17,069 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △117,546 | △94,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △87,023 | 1,439,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △678,924 | 372,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △19,277 | 131 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 5,889,063 |
| その他 | 16,976 | 33,526 |
| 小計 | 8,978,259 | 18,584,946 |
| 利息の受取額 | 135 | 133 |
| 利息の支払額 | △695,165 | △725,047 |
| 法人税等の支払額 | △584 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,282,644 | 17,860,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △947,849 | △1,336,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,995 | △15,374 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 21,642 | 14,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △221,507 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,521,103 | 402,890 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,493,347 | △692,447 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △2,625 | △7,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,128,578 | △1,634,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,700,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,800,000 | 20,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,100,000 | △24,210,000 |
| 分配金の支払額 | △7,509,703 | △7,802,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,509,703 | △8,802,396 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △355,637 | 7,423,495 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,757,104 | 27,401,467 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,401,467 | 34,824,962 |
