積水ハウス・リートのキャッシュフロー計算書
（2022年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日) | 当期 (自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,520,625 | 6,746,248 |
| 減価償却費 | 2,456,359 | 2,490,587 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,183 | 15,183 |
| 投資口交付費償却 | 42,613 | 51,013 |
| 受取利息 | △147 | △160 |
| 支払利息 | 725,822 | 687,397 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 8,739 | △24,399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △156,161 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,079 | △24,812 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31,864 | △76,433 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 237,832 | △128,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 317,338 | △459,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 262,314 | △492,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,836 | 8,972 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 14,118,910 | － |
| その他 | △37,497 | 33,923 |
| 小計 | 26,706,872 | 8,670,970 |
| 利息の受取額 | 147 | 160 |
| 利息の支払額 | △762,781 | △731,910 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,943,633 | 7,938,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,217,500 | △37,539,645 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △128 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △2,472 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,801 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 234,296 | 1,027,185 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △402,363 | △307,660 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 38,012 | △10,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,358,485 | △36,833,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 13,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,760,000 | 26,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,760,000 | △26,830,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,980,375 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 12,022,819 |
| 分配金の支払額 | △7,182,607 | △7,731,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,202,232 | 17,990,829 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,382,915 | △10,903,961 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,708,786 | 38,091,702 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,091,702 | 27,187,740 |
