積水ハウス・リートのキャッシュフロー計算書
（2021年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日) | 当期 (自 2020年11月 1日 至 2021年 4月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,993,600 | 7,103,614 |
| 減価償却費 | 2,445,568 | 2,468,892 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,642 | 14,202 |
| 投資口交付費償却 | 42,613 | 42,613 |
| 受取利息 | △130 | △143 |
| 支払利息 | 725,060 | 713,366 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 9,195 | 11,945 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △7,341 | △13,430 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △83 | △52,624 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 111,086 | △225,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △38,520 | 54,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △216,816 | △27,686 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 276,737 | △20,701 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 800,488 |
| その他 | 520 | 2,496 |
| 小計 | 10,353,133 | 10,872,372 |
| 利息の受取額 | 130 | 143 |
| 利息の支払額 | △799,257 | △764,914 |
| 法人税等の支払額 | △606 | △607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,553,399 | 10,106,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △533,896 | △4,605,816 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △228 | △400 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 232,502 | 268,386 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △179,046 | △277,664 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,949 | 9,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,719 | △4,606,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,200,000 | 20,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,100,000 | △20,950,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,947,587 | － |
| 分配金の支払額 | △7,142,527 | △7,225,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,194,940 | △4,225,421 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,892,739 | 1,275,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,540,932 | 28,433,672 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,433,672 | 29,708,786 |
