積水ハウス・リート

(単位：千円)

前期

(自 2021年 5月 1日

　至 2021年10月31日)

当期

(自 2021年11月 1日

　至 2022年 4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,520,625

6,746,248

減価償却費

2,456,359

2,490,587

投資法人債発行費償却

15,183

15,183

投資口交付費償却

42,613

51,013

受取利息

△147

△160

支払利息

725,822

687,397

営業未収入金の増減額（△は増加）

8,739

△24,399

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△156,161

前払費用の増減額（△は増加）

5,079

△24,812

長期前払費用の増減額（△は増加）

31,864

△76,433

営業未払金の増減額（△は減少）

237,832

△128,589

未払金の増減額（△は減少）

317,338

△459,575

未払消費税等の増減額（△は減少）

262,314

△492,221

前受金の増減額（△は減少）

1,836

8,972

信託有形固定資産の売却による減少額

14,118,910

－

その他

△37,497

33,923

小計

26,706,872

8,670,970

利息の受取額

147

160

利息の支払額

△762,781

△731,910

法人税等の支払額

△605

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,943,633

7,938,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△7,217,500

△37,539,645

信託無形固定資産の取得による支出

△128

－

無形固定資産の取得による支出

－

△2,472

差入敷金及び保証金の差入による支出

△10,801

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

234,296

1,027,185

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△402,363

△307,660

投資その他の資産の増減額（△は増加）

38,012

△10,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,358,485

△36,833,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

13,700,000

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

－

長期借入れによる収入

8,760,000

26,830,000

長期借入金の返済による支出

△10,760,000

△26,830,000

投資法人債の発行による収入

1,980,375

－

投資口の発行による収入

－

12,022,819

分配金の支払額

△7,182,607

△7,731,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,202,232

17,990,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,382,915

△10,903,961

現金及び現金同等物の期首残高

29,708,786

38,091,702

現金及び現金同等物の期末残高

 38,091,702

 27,187,740