積水ハウス・リート

(単位：千円)

前期

(自 2018年 5月 1日

　至 2018年10月31日)

当期

(自 2018年11月 1日

　至 2019年 4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,403,385

5,894,747

減価償却費

2,143,819

2,190,566

投資法人債発行費償却

2,919

2,919

投資口交付費償却

14,384

14,384

負ののれん発生益

△2,293,923

－

受取利息

△98

△111

支払利息

650,700

656,751

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,629

△11,611

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△147,089

前払費用の増減額（△は増加）

△40,845

△14,072

長期前払費用の増減額（△は増加）

△29,126

△117,273

営業未払金の増減額（△は減少）

147,997

△80,862

未払金の増減額（△は減少）

△404,864

361,698

未払消費税等の増減額（△は減少）

△127,643

△200,653

前受金の増減額（△は減少）

72,781

△2,499

信託有形固定資産の売却による減少額

19,029,353

－

その他

25,875

△59,850

小計

26,588,085

8,487,044

利息の受取額

98

111

利息の支払額

△763,802

△767,380

法人税等の支払額

△3,188

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,821,192

7,719,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△24,039,880

△19,999,067

信託無形固定資産の取得による支出

△2,290,065

－

無形固定資産の取得による支出

△7,067

－

差入敷金及び保証金の差入による支出

△537,857

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

483,748

310,349

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△666,337

△126,690

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△6,605

△189,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,064,065

△20,005,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,000,000

23,500,000

短期借入金の返済による支出

△8,000,000

△17,000,000

長期借入れによる収入

10,500,000

25,382,000

長期借入金の返済による支出

△2,500,000

△12,382,000

投資法人債の償還による支出

－

△2,500,000

分配金の支払額

△5,673,896

△5,844,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,326,103

11,155,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,083,230

△1,130,979

現金及び現金同等物の期首残高

9,613,003

22,090,154

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,393,919

－

現金及び現金同等物の期末残高

 22,090,154

 20,959,174