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決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2024年 5月 1日
至 2024年10月31日)
当期
(自 2024年11月 1日
至 2025年 4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
11,824,874
10,129,251
減価償却費
2,385,888
2,371,812
投資法人債発行費償却
11,582
10,355
投資口交付費償却
8,400
－
受取利息
△4,458
△13,243
支払利息
852,902
988,090
営業未収入金の増減額（△は増加）
△463,173
441,200
未収消費税等の増減額（△は増加）
△215,119
前払費用の増減額（△は増加）
△33,891
△2,701
長期前払費用の増減額（△は増加）
△127,567
△9,467
営業未払金の増減額（△は減少）
510,795
△674,835
未払金の増減額（△は減少）
1,460,116
△807,167
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,145,386
△218,884
前受金の増減額（△は減少）
15,225
29,111
信託有形固定資産の売却による減少額
57,841,266
17,241,585
その他
252,928
37,660
小計
73,389,502
29,307,647
利息の受取額
4,458
13,243
利息の支払額
△803,867
△962,074
法人税等の支払額
△501
△8,544
72,589,591
28,350,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出
△21,117,510
△1,154,562
無形固定資産の取得による支出
△28,808
関係会社出資金の払込による支出
△55,878,304
△39,105,041
投資有価証券の払戻による収入
10,482
435,601
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
1,029,339
206,334
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△3,745,343
△1,131,221
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△91,746
△7,182
△79,793,082
△40,784,880
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,000,000
15,360,000
短期借入金の返済による支出
△3,000,000
△2,160,000
長期借入れによる収入
22,705,000
17,800,000
長期借入金の返済による支出
△15,705,000
△16,800,000
投資法人債の発行による収入
4,963,314
投資法人債の償還による支出
△12,000,000
自己投資口の取得による支出
△1,999,925
分配金の支払額
△9,176,129
△7,960,349
△14,176,129
9,203,039
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,379,620
△3,231,568
現金及び現金同等物の期首残高
51,525,500
30,145,879
現金及び現金同等物の期末残高
26,914,310
