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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2023年11月 1日
至 2024年 4月30日)
当期
(自 2024年 5月 1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
4,955,173
11,824,874
減価償却費
2,710,085
2,385,888
投資法人債発行費償却
13,198
11,582
投資口交付費償却
8,400
減損損失
4,008,462
－
受取利息
△153
△4,458
支払利息
790,749
852,902
営業未収入金の増減額（△は増加）
16,512
△463,173
前払費用の増減額（△は増加）
14,110
△33,891
長期前払費用の増減額（△は増加）
3,948
△127,567
営業未払金の増減額（△は減少）
△20,558
510,795
未払金の増減額（△は減少）
△378,336
1,460,116
未払消費税等の増減額（△は減少）
992,130
△1,145,386
前受金の増減額（△は減少）
28,888
15,225
信託有形固定資産の売却による減少額
56,734,725
57,841,266
その他
△288,913
252,928
小計
69,588,423
73,389,502
利息の受取額
153
4,458
利息の支払額
△772,775
△803,867
法人税等の支払額
△3,385
△501
68,812,415
72,589,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出
△42,158,907
△21,117,510
信託無形固定資産の取得による支出
△579
関係会社出資金の払込による支出
△55,878,304
投資有価証券の払戻による収入
18,523
10,482
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
795,429
1,029,339
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△2,103,041
△3,745,343
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△6,382
△91,746
△43,454,958
△79,793,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,160,000
3,000,000
短期借入金の返済による支出
△3,000,000
長期借入れによる収入
16,680,000
22,705,000
長期借入金の返済による支出
△15,840,000
△15,705,000
投資法人債の償還による支出
△12,000,000
分配金の支払額
△8,656,919
△9,176,129
△14,176,129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,700,537
△21,379,620
現金及び現金同等物の期首残高
34,824,962
51,525,500
現金及び現金同等物の期末残高
30,145,879
