ムゲンエステートのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,278 | 5,222 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 減価償却費 | 664 | 717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 24 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 38 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | △12 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 655 | 724 |
| 株式報酬費用 | 36 | 53 |
| 不動産取得税還付金 | 15 | 25 |
| 社債発行費償却 | 22 | 25 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3 | △12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,890 | △410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | △29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △234 | 248 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 205 | △99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 632 | △17 |
| その他 | △14 | 78 |
| 小計 | △10,398 | 7,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △649 | △723 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △444 | △1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,491 | 5,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,928 | △2,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,939 | 2,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △145 | △510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △5 |
| 出資金の払込による支出 | － | △4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12 | △42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157 | △498 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,284 | 3,129 |
| 長期借入れによる収入 | 21,827 | 18,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,431 | △22,390 |
| 社債の発行による収入 | 4,608 | 2,581 |
| 社債の償還による支出 | △882 | △3,122 |
| 自己株式の取得による支出 | △198 | － |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △4 |
| 配当金の支払額 | △356 | △469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,847 | △2,153 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | 2,722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,116 | 16,315 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,315 | 19,037 |
