ムゲンエステートのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,776 | 2,278 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 減価償却費 | 636 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 519 | 655 |
| 株式報酬費用 | 5 | 36 |
| 不動産取得税還付金 | 3 | 15 |
| 社債発行費償却 | 19 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3 | △3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,270 | △14,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △300 | 9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △11 | △234 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △85 | 11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △476 | 205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117 | 632 |
| その他 | 15 | △14 |
| 小計 | 4,629 | △10,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △534 | △649 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △789 | △444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,307 | △11,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,967 | △1,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,934 | 1,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,162 | △145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23 | △12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,218 | △157 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,689 | 1,284 |
| 長期借入れによる収入 | 17,579 | 21,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,311 | △14,431 |
| 社債の発行による収入 | 684 | 4,608 |
| 社債の償還による支出 | △921 | △882 |
| 自己株式の取得による支出 | △101 | △198 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △3 |
| 配当金の支払額 | △239 | △356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △621 | 11,847 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,466 | 199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,649 | 16,116 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,116 | 16,315 |
