ムゲンエステートのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,500 | 1,808 |
| 減価償却費 | 978 | 890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | △10 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | △7 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 635 | 669 |
| 株式報酬費用 | 5 | 3 |
| 不動産取得税還付金 | 3 | 4 |
| 社債発行費償却 | 18 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 1 |
| 固定資産除却損 | － | 14 |
| 新株予約権戻入益 | △6 | △38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 798 | 8,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | △250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 290 | 17 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 624 | 3 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △97 | △160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △172 | 349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1 | 274 |
| その他 | 18 | 17 |
| 小計 | 5,642 | 12,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △632 | △662 |
| 法人税等の支払額 | △1,735 | △516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,276 | 10,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,966 | △1,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,892 | 1,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △780 | △1,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △9 |
| 出資金の払込による支出 | △8 | △14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △872 | △1,944 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △971 | △186 |
| 長期借入れによる収入 | 21,330 | 13,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,590 | △19,361 |
| 社債の発行による収入 | 2,720 | 981 |
| 社債の償還による支出 | △819 | △1,211 |
| 自己株式の取得による支出 | △223 | △76 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △730 | △722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712 | △6,656 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,116 | 2,380 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,151 | 12,268 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,268 | 14,649 |
