ムゲンエステートのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,243 | 2,500 |
| 減価償却費 | 1,014 | 978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △25 | △12 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | △9 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 703 | 635 |
| 株式報酬費用 | 24 | 5 |
| 不動産取得税還付金 | 12 | 3 |
| 社債発行費償却 | 13 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 新株予約権戻入益 | △6 | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10 | △1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,001 | 798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △122 | 67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △410 | 290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △626 | 624 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 140 | △97 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 624 | △172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △70 | △1 |
| その他 | 9 | 18 |
| 小計 | △4,488 | 5,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △688 | △632 |
| 法人税等の支払額 | △2,045 | △1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,220 | 3,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,936 | △1,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,897 | 1,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64 | △780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △9 |
| 出資金の払込による支出 | － | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104 | △872 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,779 | △971 |
| 長期借入れによる収入 | 32,996 | 21,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,215 | △20,590 |
| 社債の発行による収入 | 736 | 2,720 |
| 社債の償還による支出 | △592 | △819 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △223 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △608 | △730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,534 | 712 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,790 | 3,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,942 | 9,151 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,151 | 12,268 |
