ムゲンエステート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,776

2,278

減損損失

－

28

減価償却費

636

664

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

20

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

26

工事保証引当金の増減額（△は減少）

5

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

5

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

519

655

株式報酬費用

5

36

不動産取得税還付金

3

15

社債発行費償却

19

22

固定資産売却損益（△は益）

△6

－

固定資産除却損

－

2

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△3

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,270

△14,890

仕入債務の増減額（△は減少）

144

134

未払消費税等の増減額（△は減少）

△300

9

未収消費税等の増減額（△は増加）

△11

△234

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△85

11

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△476

205

その他の流動負債の増減額（△は減少）

117

632

その他

15

△14

小計

4,629

△10,398

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△534

△649

法人税等の還付額

0

0

法人税等の支払額

△789

△444

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,307

△11,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,967

△1,928

定期預金の払戻による収入

1,934

1,939

有形固定資産の取得による支出

△1,162

△145

有形固定資産の売却による収入

28

－

無形固定資産の取得による支出

△10

△10

投資有価証券の取得による支出

△21

－

敷金及び保証金の差入による支出

△23

△12

敷金及び保証金の回収による収入

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,218

△157

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,689

1,284

長期借入れによる収入

17,579

21,827

長期借入金の返済による支出

△20,311

△14,431

社債の発行による収入

684

4,608

社債の償還による支出

△921

△882

自己株式の取得による支出

△101

△198

リース債務の返済による支出

△2

△3

配当金の支払額

△239

△356

財務活動によるキャッシュ・フロー

△621

11,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,466

199

現金及び現金同等物の期首残高

14,649

16,116

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,116

※ 16,315