ムゲンエステート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,808

1,776

減価償却費

890

636

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△3

工事保証引当金の増減額（△は減少）

1

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

7

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

669

519

株式報酬費用

3

5

不動産取得税還付金

4

3

社債発行費償却

20

19

固定資産売却損益（△は益）

1

△6

固定資産除却損

14

－

新株予約権戻入益

△38

－

売上債権の増減額（△は増加）

2

△3

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,524

2,270

仕入債務の増減額（△は減少）

△250

144

未払消費税等の増減額（△は減少）

17

△300

未収消費税等の増減額（△は増加）

3

△11

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△160

△85

その他の流動資産の増減額（△は増加）

349

△476

その他の流動負債の増減額（△は減少）

274

117

その他

17

15

小計

12,159

4,629

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△662

△534

法人税等の還付額

－

0

法人税等の支払額

△516

△789

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,981

3,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,953

△1,967

定期預金の払戻による収入

1,976

1,934

有形固定資産の取得による支出

△1,778

△1,162

有形固定資産の売却による収入

9

28

無形固定資産の取得による支出

△9

△10

投資有価証券の取得による支出

－

△21

出資金の払込による支出

△14

－

敷金及び保証金の差入による支出

△204

△23

敷金及び保証金の回収による収入

29

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,944

△1,218

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△186

2,689

長期借入れによる収入

13,923

17,579

長期借入金の返済による支出

△19,361

△20,311

社債の発行による収入

981

684

社債の償還による支出

△1,211

△921

自己株式の取得による支出

△76

△101

リース債務の返済による支出

△2

△2

配当金の支払額

△722

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,656

△621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,380

1,466

現金及び現金同等物の期首残高

12,268

14,649

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,649

※ 16,116