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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,500
1,808
減価償却費
978
890
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△10
工事保証引当金の増減額（△は減少）
△7
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
12
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
635
669
株式報酬費用
5
3
不動産取得税還付金
4
社債発行費償却
18
20
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
－
14
新株予約権戻入益
△6
△38
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
798
8,524
仕入債務の増減額（△は減少）
67
△250
未払消費税等の増減額（△は減少）
290
17
未収消費税等の増減額（△は増加）
624
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△97
△160
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△172
349
その他の流動負債の増減額（△は減少）
274
その他
小計
5,642
12,159
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△632
△662
法人税等の支払額
△1,735
△516
3,276
10,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,966
△1,953
定期預金の払戻による収入
1,892
1,976
有形固定資産の取得による支出
△780
△1,778
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△9
出資金の払込による支出
△8
△14
敷金及び保証金の差入による支出
△204
敷金及び保証金の回収による収入
29
△872
△1,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△971
△186
長期借入れによる収入
21,330
13,923
長期借入金の返済による支出
△20,590
△19,361
社債の発行による収入
2,720
981
社債の償還による支出
△819
△1,211
自己株式の取得による支出
△223
△76
リース債務の返済による支出
△2
配当金の支払額
△730
△722
712
△6,656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,116
2,380
現金及び現金同等物の期首残高
9,151
12,268
現金及び現金同等物の期末残高
※ 12,268
※ 14,649
