ムゲンエステート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,644

5,243

減価償却費

730

1,014

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△25

工事保証引当金の増減額（△は減少）

2

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

7

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

619

703

株式報酬費用

18

24

不動産取得税還付金

0

12

社債発行費償却

6

13

固定資産売却損益（△は益）

△29

△0

固定資産除却損

－

0

過年度消費税等戻入額

△136

－

新株予約権戻入益

－

△6

売上債権の増減額（△は増加）

4

△10

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,174

△11,001

仕入債務の増減額（△は減少）

△98

△122

未払消費税等の増減額（△は減少）

75

△410

未収消費税等の増減額（△は増加）

17

△626

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△69

140

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△514

624

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△506

△70

その他

△6

9

小計

9,976

△4,488

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△606

△688

法人税等の支払額

△2,104

△2,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,266

△7,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,932

△1,936

定期預金の払戻による収入

1,768

1,897

有形固定資産の取得による支出

△107

△64

有形固定資産の売却による収入

187

2

無形固定資産の取得による支出

△3

△3

出資金の払込による支出

△36

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124

△104

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

957

△1,779

長期借入れによる収入

26,004

32,996

長期借入金の返済による支出

△30,674

△26,215

社債の発行による収入

1,574

736

社債の償還による支出

△210

△592

自己株式の取得による支出

－

△0

ストックオプションの行使による収入

－

0

リース債務の返済による支出

△2

△2

配当金の支払額

△511

△608

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,862

4,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,279

△2,790

現金及び現金同等物の期首残高

7,663

11,942

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,942

※ 9,151