ムゲンエステート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,602,063

4,905,109

減価償却費

493,761

683,329

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,273

△1,297

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,179

△18,237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,262

－

工事保証引当金の増減額（△は減少）

10,656

21,990

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,842

12,420

受取利息及び受取配当金

△1,471

△1,501

支払利息

508,808

647,148

株式交付費

－

15,457

株式報酬費用

47,952

47,745

預り金取崩益

－

△60,155

社債発行費償却

－

1,062

固定資産売却損益（△は益）

△28,477

△34

固定資産除却損

－

20

過年度消費税等

－

791,877

売上債権の増減額（△は増加）

△15,596

1,394

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,322,198

△12,939,477

仕入債務の増減額（△は減少）

217,276

△99,283

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,791

352,451

未収消費税等の増減額（△は増加）

16,025

82,403

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

83,084

268,723

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,867

145,373

その他の流動負債の増減額（△は減少）

148,595

111,980

その他

2,055

26,175

小計

△5,204,564

△5,005,323

利息及び配当金の受取額

1,471

1,501

利息の支払額

△498,720

△658,137

法人税等の支払額

△1,590,721

△3,061,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,292,535

△8,723,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,106,459

△1,574,247

定期預金の払戻による収入

917,509

1,249,914

有形固定資産の取得による支出

△897,700

△874,299

有形固定資産の売却による収入

151,109

34

無形固定資産の取得による支出

△57,819

△37,187

出資金の払込による支出

△2,740

△7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△996,101

△1,242,785

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△677,290

△114,942

長期借入れによる収入

30,887,900

34,061,800

長期借入金の返済による支出

△19,047,568

△25,042,086

社債の発行による収入

－

882,249

株式の発行による収入

－

1,904,105

ストックオプションの行使による収入

5,180

2,171

リース債務の返済による支出

△3,429

△2,480

配当金の支払額

△186,456

△352,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,978,335

11,338,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,689,698

1,372,080

現金及び現金同等物の期首残高

3,601,319

6,291,018

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,291,018

※ 7,663,098