ムゲンエステート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,278

5,222

減損損失

28

－

減価償却費

664

717

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

24

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

26

38

工事保証引当金の増減額（△は減少）

△12

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

193

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

655

724

株式報酬費用

36

53

不動産取得税還付金

15

25

社債発行費償却

22

25

固定資産除却損

2

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

13

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△12

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,890

△410

仕入債務の増減額（△は減少）

134

△29

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

240

未収消費税等の増減額（△は増加）

△234

248

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

11

16

その他の流動資産の増減額（△は増加）

205

△99

その他の流動負債の増減額（△は減少）

632

△17

その他

△14

78

小計

△10,398

7,098

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△649

△723

法人税等の還付額

0

0

法人税等の支払額

△444

△1,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,491

5,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,928

△2,012

定期預金の払戻による収入

1,939

2,064

有形固定資産の取得による支出

△145

△510

無形固定資産の取得による支出

△10

△5

出資金の払込による支出

－

△4

敷金及び保証金の差入による支出

△12

△42

敷金及び保証金の回収による収入

0

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157

△498

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,284

3,129

長期借入れによる収入

21,827

18,122

長期借入金の返済による支出

△14,431

△22,390

社債の発行による収入

4,608

2,581

社債の償還による支出

△882

△3,122

自己株式の取得による支出

△198

－

リース債務の返済による支出

△3

△4

配当金の支払額

△356

△469

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,847

△2,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

199

2,722

現金及び現金同等物の期首残高

16,116

16,315

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,315

※ 19,037