ムゲンエステートのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,222 | 8,853 |
| 減価償却費 | 717 | 807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 20 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 45 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 24 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 |
| 支払利息 | 724 | 751 |
| 株式報酬費用 | 53 | 137 |
| 社債発行費償却 | 25 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12 | △28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △410 | △5,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △29 | 139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | △237 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 248 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16 | 137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △99 | △86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △17 | 858 |
| その他 | 104 | △1 |
| 小計 | 7,098 | 5,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △723 | △750 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △1,002 | △2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,374 | 2,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,012 | △2,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,064 | 1,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △510 | △176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △0 |
| 出資金の払込による支出 | △4 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42 | △16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △498 | △312 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,129 | △1,334 |
| 長期借入れによる収入 | 18,122 | 26,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,390 | △24,126 |
| 社債の発行による収入 | 2,581 | 936 |
| 社債の償還による支出 | △3,122 | △1,137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △500 |
| 配当金の支払額 | △469 | △1,484 |
| その他 | △4 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,153 | △825 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,722 | 1,462 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,315 | 19,037 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,037 | 20,500 |
