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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,222
8,853
減価償却費
717
807
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
24
執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）
38
45
工事保証引当金の増減額（△は減少）
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
193
30
受取利息及び受取配当金
△1
△3
支払利息
724
751
株式報酬費用
53
137
社債発行費償却
25
固定資産売却損益（△は益）
－
△2
固定資産除却損
0
投資有価証券評価損益（△は益）
13
7
売上債権の増減額（△は増加）
△12
△28
棚卸資産の増減額（△は増加）
△410
△5,923
仕入債務の増減額（△は減少）
△29
139
未払消費税等の増減額（△は減少）
240
△237
未収消費税等の増減額（△は増加）
248
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
16
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△99
△86
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△17
858
その他
104
小計
7,098
5,537
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△723
△750
法人税等の還付額
法人税等の支払額
△1,002
△2,189
5,374
2,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,012
△2,086
定期預金の払戻による収入
2,064
1,957
有形固定資産の取得による支出
△510
△176
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△5
△0
出資金の払込による支出
△4
敷金及び保証金の差入による支出
△42
△16
敷金及び保証金の回収による収入
6
△498
△312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,129
△1,334
長期借入れによる収入
18,122
26,820
長期借入金の返済による支出
△22,390
△24,126
社債の発行による収入
2,581
936
社債の償還による支出
△3,122
△1,137
自己株式の取得による支出
△500
配当金の支払額
△469
△1,484
△2,153
△825
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,722
1,462
現金及び現金同等物の期首残高
16,315
19,037
現金及び現金同等物の期末残高
※ 19,037
※ 20,500
